11月6日下午,万科召开金融机构交流会,深圳国资委、深圳地铁、万科等领导出席。
在沟通会上,深圳市国资委表示,万科长期坚持稳健的经营策略和财务政策,具备足够的安全性,如有需要或遭遇极端情况,深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具,通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。
深铁表示,已经准备了丰富的“工具箱”,将根据市场情况进行有序释放以支持万科,包括以市场化、法治化方式,承接万科在深圳的部分城市更新项目,帮助万科盘活大宗资产,为万科注入新的流动性,交易金额预计超过100亿元;同时积极准备,择机购买万科在公开市场发行的债券,提振市场信心。
对此,中指研究院企业研究总监刘水认为,深圳市国资委及深铁表示有足够的工具助力万科应对风险。深圳市国资委及深铁不但表态支持,认为万科长期坚持稳健的经营策略和财务政策,具备足够的安全性。还提出了具体支持措施,如项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等手段帮助万科。
未来一段时间,深铁与万科项目合作将加快,帮助万科盘活大宗资产,直接交易金额预计超过100亿元。深铁也将购买万科债券,进一步提振投资者对万科的信心。在深圳市国资委及深铁支持下,万科将顺利渡过短期风波的影响。
万科经营稳健,偿债能力较强。一是,经营方面,近期销售恢复较快。销售方面,10月份,万科销售额为318.3亿元,同比微弱下降0.8%,而同期TOP100房企销售额下降超过30%,表明近期万科销售恢复较为较快。二是,融资保持通畅,短期偿债能力较强。
融资方面,2023年先后发行了金额为人民币20亿元的3年期中 期票据,以及金额为人民币20亿元的3年期公司债券,发行利率分别为3.07%和3.10%。前三季度公司新增融资的综合成本为3.64%,相比去年同期3.73%的综合融资成本有所降低,综合融资成本保持稳定。
偿债方面,截至9月底,净负债率为53.9%,负债水平不高。9月底,货币资金为人民币1036.8亿元,相比年中有所减少,货币资金对于短期债务的覆盖倍数为2.2倍,覆盖能力较强。
万科短期风波基本过去,但是行业风险还在。深圳市国资委及大股东深铁的支持,万科近期遭遇资本市场质疑风波将过去,但是房地产市场销售、融资环境依然严峻,行业风险仍然较大,其他房地产企业发生债务违约可能性仍然较大,希望更多的地方政府及机构,积极作为支持房地产行业健康发展。


